Taseco Land sắp khởi công loạt dự án, liên danh với đối tác làm dự án 800 tỷ

CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, UPCoM: TAL), một thành viên trong hệ sinh thái Taseco Corp của doanh nhân Phạm Ngọc Thanh cùng với Công ty TNHH Ngọc Toàn Royal Island là liên danh duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị cao cấp Quán Hàu nằm trên khu đất gần 17ha, tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Dự kiến tổng chi phí thực hiện khu đô thị vào khoảng 780 tỷ đồng, ước tính sẽ dùng 18 tỷ đồng cho chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khu vực đảo Cồn Soi - nơi thực hiện quy hoạch dự án Khu đô thị cao cấp Quán Hàu.

Trường hợp được chấp thuận làm dự án, liên danh của Taseco Land phải đáp ứng vốn chủ sở hữu tối thiểu 159 tỷ đồng, trong đó thành viên đứng đầu liên danh góp ít nhất 30% (khoảng 47,7 tỷ đồng), thành viên còn lại góp tối thiểu 15% (gần 24 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Taseco Land hoặc đối tác cần có kinh nghiệm tham gia làm một dự án trong lĩnh vực khu đô thị; nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ. Nếu tham gia góp ở vai trò góp vốn, dự án này cần có tổng mức đầu tư tối thiểu 399 tỷ đồng, đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong vòng 7 năm trở lại và nhà đầu tư cần góp ít nhất 79,8 tỷ đồng.

Trường hợp tham gia dưới vai trò nhà thầu chính xây lắp vào dự án trước đó thì quy định chỉ yêu cầu dự án đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong 5 năm gần đây, và có giá trị tối thiểu 234 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đối tác liên danh cùng Taseco Land là Công ty TNHH Ngọc Toàn Royal Island mới chỉ thành lập vào ngày 05/04/2024, cách một tháng trước khi có thông báo của Sở.

Ngọc Toàn Royal Island có vốn điều lệ 75 tỷ đồng, trụ sở đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và đăng ký hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chủ sở hữu là bà Dương Thị Gái (SN 1942), còn người đại diện pháp luật là Giám đốc Nguyễn Lương Nguyên (SN 1996).

Trước đó, vào cuối năm 2023, cũng tại tỉnh Quảng Bình, Taseco Land và Đầu tư Địa Trung Hải cũng là liên danh duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Lương Ninh, thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà Dương Thị Gái và ông Nguyễn Lương Nguyên (có cùng địa chỉ thường trú) khi đó cũng đứng tên trên giấy tờ thành lập của đối tác Taseco Land.

Taseco Land huy động vốn làm dự án, dự kiến khởi công loạt dự án năm 2024

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, lãnh đạo Taseco Land cho biết đã có định hướng mở thêm mảng đầu tư bất động sản hạ tầng khu công nghiệp từ 2 năm trước và tìm hiểu thị trường, các quy định liên quan đến dự án khu công nghiệp, cũng như tìm kiếm các địa phương có tiềm năng.

Taseco Land tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 25/04/2024. Nguồn: TA

Đại hội năm nay đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, khả năng thực hiện trong năm 2024 và/hoặc năm 2025.

Doanh nghiệp bất động sản cũng đang muốn chào bán thêm 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, khoảng 14,8 triệu cp với giá 10.000 đồng/cp, bằng nửa thị giá hiện tại cho cổ đông hiện hữu.

Số tiền hơn 148 tỷ đồng thu về trong trường hợp bán thành công sẽ được Công ty sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn 3, phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tỉnh Hà Nam.

Năm 2024, Taseco Land tiếp tục tập trung kinh doanh tại các dự án gồm dự án số 4 - khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa, tòa nhà N01-T6 thuộc dự án tòa nhà hỗn hợp N01-T6, T7 khu Ngoại giao đoàn, tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long.

TAL sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý đối với khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, Taseco Land đang khẩn trương ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư TAH cho đối tác vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay; xin giấy phép xây dựng cho dự án tại ô đất B3CC2-A vào quý 2 và xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong quý 3/2024.

Năm nay, Taseco Land có thể sẽ đưa vào kinh doanh dự án khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến, tỉnh Thanh Hóa và sản phẩm của dự án tổ hợp thương mại dịch vụ hỗn hợp Nam Thái, tỉnh Thái Nguyên.

Tiềm lực Taseco Land?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 tại Taseco Land, quý I/2024 ghi nhận 309 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự gia tăng của hoạt động chuyển nhượng bất động sản đạt 134 tỷ đồng, tăng 70% nhưng hoạt động xây lắp giảm 11% đạt 92 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính giảm 25%, chỉ mang về 14 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng tới 57% đạt 17 tỷ đồng. Dù vậy, Taseco Land vẫn báo lãi trước thuế 17 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 10 tỷ đồng, tăng 69 lần so với cùng kỳ năm trước.

Taseco Land kỳ vọng năm nay sẽ đạt 3.000 tỷ đồng doanh thu và 475 tỷ đồng lãi sau thuế, biến động nhẹ so với thực hiện năm 2023 nhưng kết quả sau ba tháng đầu năm nay chỉ mới đi được phần nhỏ của chặng đường.

Về tình hình tài chính, cuối quý I/2024, tổng tài sản tại Taseco Land đạt hơn 9.533 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. Chủ yếu là bất động sản đang xây dựng, tập trung tại các dự án: dự án số 4 khu đô thị mới trung tâm TP Thanh Hóa (1.861 tỷ đồng), dự án B3-CC2-A Starlake (730 tỷ đồng), dự án khu nhà ở thuộc khu tái định cư xã Hải Yến tại xã Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa (632 tỷ đồng), dự án Nam Thái, Thái Nguyên (365 tỷ đồng), dự án N01-T6 Ngoại giao đoàn (230 tỷ đồng)…

Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2024 tại Taseco Land

Bên cạnh đó, tài sản dở dang dài hạn cũng lên tới 2.001 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản như: dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu (317 tỷ đồng), khu B2-CC4 Tây Hồ Tây (651 tỷ đồng), B3-CC2-B Starlake (528 tỷ đồng), khu du lịch và dịch vụ Quảng Bình (265 tỷ đồng), Lakeview Tower (110 tỷ đồng), khu đô thị mới phía Nam trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên, Hà Nam (38 tỷ đồng)…

Quý I/2024, Công ty phát sinh thêm gần 300 tỷ đồng phải thu từ tạm ứng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng; doanh thu chuyển nhượng bất động sản hơn 55 tỷ đồng từ ông Phạm Anh Tuấn (anh của Chủ tịch HĐQT Phạm Ngọc Thanh).

Về nguồn vốn, tính đến cuối quý I/2024, nợ phải trả của Taseco Land đạt gần 5.545 tỷ đồng, giảm gần 7% so với đầu năm. Nợ vay đạt 3.363 tỷ đồng, tăng 3% gồm nợ vay ngắn hạn gần 863 tỷ đồng; hơn 2.399 tỷ đồng nợ vay dài hạn, trong đó nợ vay trái phiếu dài hạn là 250 tỷ đồng (chi hơn 3 tỷ đồng chi phí phát hành trái phiếu).

Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2024 tại Taseco Land

Về nợ vay ngắn hạn, Taseco Land đang vay Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân hơn 310 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là quyền sở hữu 26 căn hộ chung cư của nhóm Công ty thuộc dự án tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư dự án Alacarte Hạ Long, khoản tiền gửi chị giá 40 tỷ của Công ty tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân, khoản tiền gửi trị giá 16,6 tỷ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco tại Vietinbank...

Taseco Land cũng vay ngân hàng BIDV chi nhánh Sở giao dịch 1 hơn 100 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là một số văn phòng tại tòa nhà ICON4 thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 và quyền sử dụng đất tại lô ODT-CT-5F.05, khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise.

Bên cạnh đó, Taseco Land cũng vay ngắn hạn tại ABBank 10 tỷ đồng và ngân hàng MB chi nhánh Thăng Long hơn 15 tỷ đồng.

Về nợ vay dài hạn, Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân cho vay tổng cộng hơn 918 tỷ đồng với 2 khoản vay. Tài sản thế chấp khoản vay 1 là quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu tái định cư Hải Yến tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa và toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án tổ hợp Thương mại, dịch vụ, hỗn hợp Nam Thái tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Tài sản thế chấp khoản vay 2 là 45.000.000 cổ phiếu Công ty thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco và toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh liên quan đến toàn bộ số cổ phần này kể từ ngày cầm cố; Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng chương trình cho thuê căn hộ ký giữa công ty ALC Hạ Long và các chủ sở căn hộ có ký hiệu từ A01 đến A12 thuộc các tầng từ 4 đến tầng 38 tại dự án tòa nhà hỗn hợp Thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long (411 căn hộ)...

Ngân hàng MB chi nhánh Thăng Long cũng cho vay dài hạn hơn 1.250 tỷ đồng với hai khoản vay. Tài sản đảm bảo là quyền tài sản gắn liền dự án khu đô thị mới thuộc dự án số 4 Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa...

Ngoài ra, Tasecoland cũng có hai khoản vay dài hạn tại BIDV chi nhánh Sở giao dịch 1 tổng hơn 209 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay gồm: Một số sàn văn phòng tòa nhà 243 thuộc sở hữu của Công ty ICON4 tại số 243A La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội...

Về dòng tiền tại Taseco Land, trong quý I/2024 doanh nghiệp đã chi trả 104 tỷ đồng chi phí lãi vay, nhiều gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Công ty cũng chi mạnh cho việc mua sắm tài sản, gấp 12 lần cùng kỳ, song cũng tích cực thu hồi cho vay.

Để cân đối dòng tiền, Taseco Land nâng quy mô dòng tiền đi vay, tăng 52% so với cùng kỳ, song lưu chuyển tiền thuần trong quý vẫn âm 178 tỷ.